プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,883 | 6,100 |
| 減価償却費 | 4,364 | 4,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -586 | -730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236 | 81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -130 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -111 |
| 支払利息 | 185 | 169 |
| 災害損失 | － | 207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,727 | -1,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,262 | -2,653 |
| その他 | 883 | 268 |
| 小計 | 8,452 | 6,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 109 |
| 利息の支払額 | -258 | -159 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -1,585 |
| 保険金の受取額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,279 | 4,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 222 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,188 | -4,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| その他 | -102 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,082 | -4,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -479 | 78 |
| 長期借入れによる収入 | 186 | 121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660 | -810 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -938 |
| 配当金の支払額 | -651 | -651 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -69 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -12,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,418 | -12,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,611 | 12,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
