プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,481 | 5,883 |
| 減価償却費 | 4,025 | 4,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -485 | -586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 236 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 109 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -95 |
| 支払利息 | 178 | 185 |
| 補助金収入 | -160 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | 9 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,113 | -3,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,426 | 1,262 |
| その他 | 4,108 | 883 |
| 小計 | 9,586 | 8,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 96 |
| 利息の支払額 | -174 | -258 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -573 | -1,011 |
| 補助金の受取額 | 160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,114 | 7,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 361 | 222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,869 | -4,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| その他 | -129 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,281 | -4,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,959 | -479 |
| 長期借入れによる収入 | 1,566 | 186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,181 | -660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | |
| 配当金の支払額 | -651 | -651 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,403 | － |
| その他 | -93 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,724 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -413 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694 | 1,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,116 | 21,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
