プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,353 | 3,481 |
| 減価償却費 | 4,500 | 4,025 |
| 減損損失 | 37 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -574 | -485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -95 |
| 支払利息 | 306 | 178 |
| 補助金収入 | － | -160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 86 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790 | 1,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,490 | -288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,041 | -2,426 |
| その他 | 467 | 4,108 |
| 小計 | 8,726 | 9,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 96 |
| 利息の支払額 | -307 | -174 |
| 法人税等の還付額 | 242 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -2,757 | -573 |
| 補助金の受取額 | － | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,014 | 9,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,601 | -4,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| その他 | -58 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,513 | -4,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -904 | -1,959 |
| 長期借入れによる収入 | 1,324 | 1,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,441 | -1,181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 配当金の支払額 | -651 | -651 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,403 |
| その他 | -384 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | -3,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449 | 694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,944 | 19,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
