プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,087 | 4,353 |
| 減価償却費 | 3,949 | 4,500 |
| 減損損失 | － | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -379 | -574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -108 |
| 支払利息 | 258 | 306 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,775 | -790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -720 | 1,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,190 | -1,041 |
| その他 | -2,940 | 467 |
| 小計 | 2,555 | 8,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 109 |
| 利息の支払額 | -219 | -307 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 242 |
| 法人税等の支払額 | -2,407 | -2,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77 | 6,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -378 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171 | 236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,311 | -3,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -15 |
| その他 | -107 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,610 | -3,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,192 | -904 |
| 長期借入れによる収入 | 828 | 1,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,699 | -1,441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 配当金の支払額 | -543 | -651 |
| その他 | -510 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,267 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,327 | 449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,826 | 15,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
