プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,368 | 5,347 |
| 減価償却費 | 4,984 | 6,831 |
| 減損損失 | － | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -986 | -932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -131 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -300 |
| 支払利息 | 207 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -63 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 91 |
| 土地使用権放棄に伴う経済的補償益 | -523 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,295 | 5,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,181 | -926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | -4,398 |
| その他 | -203 | -844 |
| 小計 | 16,030 | 10,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 304 |
| 利息の支払額 | -207 | -198 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,799 | -1,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,295 | 8,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,008 | -10,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 440 |
| 土地使用権放棄に伴う経済的補償益による収入 | 959 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 88 |
| その他 | -48 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,117 | -9,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630 | -127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368 | -587 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,525 | -1,916 |
| 配当金の支払額 | -1,082 | -1,318 |
| その他 | -15 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,623 | -5,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | 605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,821 | -5,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,150 | 22,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
