ダイハツ工業（7262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,110 | 75,123 |
| 減価償却費 | 57,372 | 52,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,397 | 68,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,811 | -5,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | -24,849 |
| 法人税等の支払額 | -7,632 | -25,231 |
| 法人税等の還付額 | 1,880 | 253 |
| その他 | 781 | -2,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,789 | 137,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,211 | -29,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 947 | 1,285 |
| その他 | -1 | -8,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,266 | -37,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,605 | 628 |
| 長期借入れによる収入 | 23,811 | 11,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,103 | -14,339 |
| 配当金の支払額 | -4,265 | -7,250 |
| その他 | -4,138 | -9,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,300 | -19,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | -1,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,395 | 79,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,468 | 114,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,864 | 191,384 |
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