キャッシュ・フローの状況
2016年6月29日 14:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -225億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 984億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -952億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 74,070 | -101,120 | 7,943 | -27,050 | -95,740 | 73,004 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 76,087 | -84,611 | 3,157 | -8,524 | -87,190 | 63,468 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 101,789 | -37,266 | -13,300 | 64,523 | -38,211 | 114,864 | 通期 | 132,011 | -47,234 | -37,521 | 84,777 | -46,991 | 111,740 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 92,843 | -24,481 | -15,315 | 68,362 | -17,529 | 165,617 | 3Q | 137,589 | -37,049 | -19,665 | 100,540 | -29,445 | 191,384 | 通期 | 144,107 | -42,022 | -27,791 | 102,085 | -39,431 | 187,094 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 57,302 | -22,873 | -29,843 | 34,429 | -27,787 | 188,953 | 通期 | 205,815 | -60,673 | -37,831 | 145,142 | -65,054 | 291,482 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 87,926 | -31,397 | -20,820 | 56,529 | -29,902 | 323,558 | 通期 | 129,788 | -65,125 | -38,556 | 64,663 | -64,145 | 324,692 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 71,236 | -45,065 | -13,010 | 26,171 | -45,923 | 335,210 | 通期 | 139,383 | -125,151 | -22,434 | 14,232 | -90,257 | 321,524 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 21,697 | -87,837 | -18,773 | -66,140 | -75,169 | 234,937 | 通期 | 100,676 | -116,665 | -19,384 | -15,989 | -137,849 | 288,715 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 29,714 | -44,849 | -16,215 | -15,135 | -49,446 | 248,289 | 通期 | 98,459 | -95,299 | -22,569 | 3,160 | -87,420 | 258,040 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -270億5000万
- 2009年3月（連）
- -85億2400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 847億7700万
- 2011年3月（連） +20.42%
- 1020億8500万
- 2012年3月（連） +42.18%
- 1451億4200万
- 2013年3月（連） -55.45%
- 646億6300万
- 2014年3月（連） -77.99%
- 142億3200万
- 2015年3月（連） マイ転
- -159億8900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 31億6000万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -957億4000万
- 2009年3月（連）減少-8.93%
- -871億9000万
- 2010年3月（連）減少-46.11%
- -469億9100万
- 2011年3月（連）減少-16.09%
- -394億3100万
- 2012年3月（連）増加+64.98%
- -650億5400万
- 2013年3月（連）減少-1.4%
- -641億4500万
- 2014年3月（連）増加+40.71%
- -902億5700万
- 2015年3月（連）増加+52.73%
- -1378億4900万
- 2016年3月（連）減少-36.58%
- -874億2000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.35%
- 2009年3月（連）
- 4.66%
- 2010年3月（連）
- 8.38%
- 2011年3月（連）
- 9.24%
- 2012年3月（連）
- 12.62%
- 2013年3月（連）
- 7.35%
- 2014年3月（連）
- 7.29%
- 2015年3月（連）
- 5.54%
- 2016年3月（連）
- 5.82%