7262 ダイハツ工業

7262
2016/07/26
時価
6368億円
PER
15.16倍
2010年以降
6.37-22.66倍
(2010-2016年)
PBR
1.03倍
2010年以降
0.87-1.77倍
(2010-2016年)
配当
2.15%
ROE
6.6%
ROA
2.91%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2016年6月29日 14:23
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -225億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 984億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -952億9900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期74,070-101,1207,943-27,050-95,74073,004
2009年
3月期
連結
通期76,087-84,6113,157-8,524-87,19063,468
2010年
3月期
連結
3Q101,789-37,266-13,30064,523-38,211114,864
通期132,011-47,234-37,52184,777-46,991111,740
2011年
3月期
連結
2Q92,843-24,481-15,31568,362-17,529165,617
3Q137,589-37,049-19,665100,540-29,445191,384
通期144,107-42,022-27,791102,085-39,431187,094
2012年
3月期
連結
2Q57,302-22,873-29,84334,429-27,787188,953
通期205,815-60,673-37,831145,142-65,054291,482
2013年
3月期
連結
2Q87,926-31,397-20,82056,529-29,902323,558
通期129,788-65,125-38,55664,663-64,145324,692
2014年
3月期
連結
2Q71,236-45,065-13,01026,171-45,923335,210
通期139,383-125,151-22,43414,232-90,257321,524
2015年
3月期
連結
2Q21,697-87,837-18,773-66,140-75,169234,937
通期100,676-116,665-19,384-15,989-137,849288,715
2016年
3月期
連結
2Q29,714-44,849-16,215-15,135-49,446248,289
通期98,459-95,299-22,5693,160-87,420258,040

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
740億7000万
2009年3月(連) +2.72%
760億8700万
2010年3月(連) +73.5%
1320億1100万
2011年3月(連) +9.16%
1441億700万
2012年3月(連) +42.82%
2058億1500万
2013年3月(連) -36.94%
1297億8800万
2014年3月(連) +7.39%
1393億8300万
2015年3月(連) -27.77%
1006億7600万
2016年3月(連) -2.2%
984億5900万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-1011億2000万
2009年3月(連)投入-16.33%
-846億1100万
2010年3月(連)投入-44.18%
-472億3400万
2011年3月(連)投入-11.03%
-420億2200万
2012年3月(連)投入+44.38%
-606億7300万
2013年3月(連)投入+7.34%
-651億2500万
2014年3月(連)投入+92.17%
-1251億5100万
2015年3月(連)投入-6.78%
-1166億6500万
2016年3月(連)投入-18.31%
-952億9900万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
79億4300万
2009年3月(連)資金調達
31億5700万
2010年3月(連)返済還元
-375億2100万
2011年3月(連)返済還元
-277億9100万
2012年3月(連)返済還元
-378億3100万
2013年3月(連)返済還元
-385億5600万
2014年3月(連)返済還元
-224億3400万
2015年3月(連)返済還元
-193億8400万
2016年3月(連)返済還元
-225億6900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-270億5000万
2009年3月(連)
-85億2400万
2010年3月(連) プラ転
847億7700万
2011年3月(連) +20.42%
1020億8500万
2012年3月(連) +42.18%
1451億4200万
2013年3月(連) -55.45%
646億6300万
2014年3月(連) -77.99%
142億3200万
2015年3月(連) マイ転
-159億8900万
2016年3月(連) プラ転
31億6000万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-957億4000万
2009年3月(連)減少-8.93%
-871億9000万
2010年3月(連)減少-46.11%
-469億9100万
2011年3月(連)減少-16.09%
-394億3100万
2012年3月(連)増加+64.98%
-650億5400万
2013年3月(連)減少-1.4%
-641億4500万
2014年3月(連)増加+40.71%
-902億5700万
2015年3月(連)増加+52.73%
-1378億4900万
2016年3月(連)減少-36.58%
-874億2000万

現金等#6

2008年3月(連)
730億400万
2009年3月(連) -13.06%
634億6800万
2010年3月(連) +76.06%
1117億4000万
2011年3月(連) +67.44%
1870億9400万
2012年3月(連) +55.79%
2914億8200万
2013年3月(連) +11.39%
3246億9200万
2014年3月(連) -0.98%
3215億2400万
2015年3月(連) -10.2%
2887億1500万
2016年3月(連) -10.62%
2580億4000万

営業CFマージン

2008年3月(連)
4.35%
2009年3月(連)
4.66%
2010年3月(連)
8.38%
2011年3月(連)
9.24%
2012年3月(連)
12.62%
2013年3月(連)
7.35%
2014年3月(連)
7.29%
2015年3月(連)
5.54%
2016年3月(連)
5.82%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高