キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 127,283 | 91,227 |
| 減価償却費 | 80,824 | 81,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 3,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,918 | -6,051 |
| 支払利息 | 1,324 | 1,728 |
| 為替差損益（△は益） | | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,611 | -5,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -162 | -697 |
| 有形固定資産除却損 | 1,916 | 1,658 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -29 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,516 | 16,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,144 | 7,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,020 | -43,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 106 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,974 | 2,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,049 | 2,090 |
| その他 | -7,517 | -34,496 |
| 小計 | 133,730 | 118,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,109 | 8,189 |
| 利息の支払額 | -1,306 | -1,732 |
| 法人税等の支払額 | -44,081 | -28,868 |
| 法人税等の還付額 | 2,224 | 2,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,676 | 98,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 263 | 153 |
| 預け金の預入による支出 | -58,000 | -28,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 76,000 | 19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,849 | -87,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,952 | 3,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 109 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -498 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 861 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 699 | -1,738 |
| 長期貸付けによる支出 | -509 | -549 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 575 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,665 | -95,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,047 | 945 |
| 長期借入れによる収入 | 29,993 | 37,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,943 | -27,111 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -23,882 | -17,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,497 | -14,292 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,695 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -827 | -1,733 |
| その他 | 30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,384 | -22,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,564 | -11,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,808 | -30,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,715 | 258,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
