ダイハツ工業（7262）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第174期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 161,701 | 127,283 |
| 減価償却費 | 66,747 | 80,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,193 | -7,918 |
| 支払利息 | 1,671 | 1,324 |
| 為替差損益（△は益） | -492 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,429 | -6,611 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -469 | -162 |
| 有形固定資産除却損 | 1,696 | 1,916 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,978 | -20,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,390 | -22,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,071 | 7,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 110 | 106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,967 | -20,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58 | 1,049 |
| その他 | -13,127 | -7,517 |
| 小計 | 185,704 | 133,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,120 | 10,109 |
| 利息の支払額 | -1,691 | -1,306 |
| 法人税等の支払額 | -53,966 | -44,081 |
| 法人税等の還付額 | 217 | 2,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,383 | 100,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -131 | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 263 |
| 預け金の預入による支出 | -37,000 | -58,000 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 76,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,257 | -137,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,375 | 1,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 861 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,264 | 699 |
| 長期貸付けによる支出 | -379 | -509 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,429 | 575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,151 | -116,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,582 | 10,047 |
| 長期借入れによる収入 | 33,532 | 29,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,107 | -22,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 配当金の支払額 | -23,882 | -23,882 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,451 | -14,497 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,985 | 2,695 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -827 |
| その他 | － | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,434 | -19,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,034 | 2,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,168 | -32,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,524 | 288,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
