ダイハツ工業（7262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,793 | 161,701 |
| 減価償却額 | 62,927 | 66,747 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,758 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -114 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額 | 97 | 141 |
| 受取利息及び配当金 | -5,051 | -7,193 |
| 支払利息 | 1,514 | 1,671 |
| 為替差損益 | -1,010 | -492 |
| 持分法による投資損益 | -5,812 | -6,429 |
| 有形固定資産売却損益 | -249 | -469 |
| 有形固定資産除却損 | 1,612 | 1,696 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -779 | -22 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 4 |
| 売上債権の増減額 | 23,723 | -25,978 |
| たな卸資産の増減額 | -1,411 | 3,390 |
| 仕入債務の増減額 | -44,227 | -16,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,255 | 58 |
| その他 | -5,311 | -13,127 |
| 小計 | 176,223 | 185,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,476 | 9,120 |
| 利息の支払額 | -1,546 | -1,691 |
| 法人税等の支払額 | -51,536 | -53,966 |
| 法人税等の還付額 | 172 | 217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,788 | 139,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -129 | -131 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 136 | 127 |
| 預け金の預入による支出 | － | -37,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,145 | -90,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,751 | 2,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,148 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 757 | 36 |
| 子会社株式の取得による支出 | -982 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -971 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,723 | -1,264 |
| 長期貸付けによる支出 | -488 | -379 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,818 | 1,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,125 | -125,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,617 | 2,582 |
| 長期借入れによる収入 | 26,812 | 33,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,900 | -28,107 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -23,030 | -23,882 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,392 | -9,451 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,985 |
| リース債務の返済による支出 | -2,657 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,556 | -22,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,103 | 5,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,209 | -3,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,692 | 321,524 |
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