ダイハツ工業（7262）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第172期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 125,513 | 147,793 |
| 減価償却費 | 67,984 | 62,927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 832 | 3,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,549 | -5,051 |
| 支払利息 | 1,911 | 1,514 |
| 為替差損益（△は益） | -444 | -1,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,001 | -5,812 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -598 | -249 |
| 有形固定資産除却損 | 1,811 | 1,612 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 277 | -779 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,181 | 23,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,851 | -1,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,371 | -44,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 808 | -1,255 |
| その他 | 976 | -5,311 |
| 小計 | 233,313 | 176,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,926 | 6,476 |
| 利息の支払額 | -1,896 | -1,546 |
| 法人税等の支払額 | -33,930 | -51,536 |
| 法人税等の還付額 | 2,401 | 172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,815 | 129,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 604 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,054 | -64,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,921 | 1,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -533 | -1,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,578 | 757 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -982 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -971 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,427 | -2,723 |
| 長期貸付けによる支出 | -945 | -488 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,309 | 2,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,673 | -65,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,250 | 1,617 |
| 長期借入れによる収入 | 17,219 | 26,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,487 | -31,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -14,074 | -23,030 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,913 | -9,392 |
| リース債務の返済による支出 | -4,321 | -2,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,831 | -38,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,921 | 7,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,388 | 33,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,094 | 291,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 291,482 | 324,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
