ダイハツ工業（7262）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第171期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 106,584 | 125,513 |
| 減価償却費 | 69,548 | 67,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,389 | 832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -841 | -317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,195 | -4,549 |
| 支払利息 | 1,137 | 1,911 |
| 為替差損益（△は益） | -505 | -444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,356 | -5,001 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,135 | -598 |
| 有形固定資産除却損 | 4,217 | 1,811 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 277 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,567 | -69,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,825 | 5,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,943 | 107,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,169 | 808 |
| その他 | -10,944 | 976 |
| 小計 | 167,450 | 233,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,566 | 5,926 |
| 利息の支払額 | -1,437 | -1,896 |
| 法人税等の支払額 | -27,726 | -33,930 |
| 法人税等の還付額 | 253 | 2,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,107 | 205,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,396 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,160 | 604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,431 | -65,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,597 | 2,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 2,578 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,630 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -299 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,293 | -1,427 |
| 長期貸付けによる支出 | -959 | -945 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,189 | 1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,022 | -60,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,243 | -12,250 |
| 長期借入れによる収入 | 15,082 | 17,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,967 | -18,487 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 94 | － |
| 配当金の支払額 | -7,250 | -14,074 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,025 | -5,913 |
| リース債務の返済による支出 | -7,460 | -4,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,791 | -37,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,061 | -2,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,353 | 104,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,740 | 187,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187,094 | 291,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
