ダイハツ工業（7262）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第170期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 41,787 | 106,584 |
| 減価償却費 | 78,446 | 69,548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,206 | -4,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -446 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 446 | -841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,648 | -4,195 |
| 支払利息 | 1,112 | 1,137 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,152 | -5,356 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -190 | -1,135 |
| 有形固定資産除却損 | 4,080 | 4,217 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,217 | 59,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,507 | 14,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -719 | -58,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,850 | -2,169 |
| その他 | 11,301 | -10,944 |
| 小計 | 140,234 | 167,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,197 | 5,566 |
| 利息の支払額 | -1,047 | -1,437 |
| 法人税等の支払額 | -12,263 | -27,726 |
| 法人税等の還付額 | 1,891 | 253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,011 | 144,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -6,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | 6,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,991 | -39,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 889 | 3,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 47 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,630 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 186 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,206 | -6,293 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,603 | -959 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,502 | 3,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,234 | -42,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,503 | -9,243 |
| 長期借入れによる収入 | 34,971 | 15,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,691 | -14,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -19 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 94 |
| 配当金の支払額 | -4,265 | -7,250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,228 | -4,025 |
| リース債務の返済による支出 | -4,799 | -7,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,521 | -27,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,015 | 1,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,271 | 75,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,468 | 111,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111,740 | 187,094 |
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