ダイハツ工業（7262）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第169期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 39,503 | 41,787 |
| 減価償却費 | 89,877 | 78,446 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,160 | 9,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 265 | -446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | 446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,657 | -2,648 |
| 支払利息 | 1,360 | 1,112 |
| 為替差損益（△は益） | 390 | -160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,102 | -3,152 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,549 | -190 |
| 有形固定資産除却損 | 2,648 | 4,080 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,708 | -10,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,341 | 9,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,528 | -719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -659 | 1,850 |
| その他 | -14,658 | 11,301 |
| 小計 | 90,412 | 140,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,140 | 3,197 |
| 利息の支払額 | -1,182 | -1,047 |
| 法人税等の支払額 | -17,283 | -12,263 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,087 | 132,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -146 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,190 | -46,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,722 | 889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 346 | 186 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,906 | -2,206 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,015 | -3,603 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 921 | 4,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,611 | -47,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,502 | -20,503 |
| 長期借入れによる収入 | 29,038 | 34,971 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,722 | -41,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -522 | -5 |
| 配当金の支払額 | -7,252 | -4,265 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,430 | -1,228 |
| リース債務の返済による支出 | -5,455 | -4,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,157 | -37,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,169 | 1,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,535 | 48,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,004 | 63,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,468 | 111,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
