ダイハツ工業（7262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,805 | 76,338 |
| 減価償却費 | 30,017 | 31,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,751 | 27,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,243 | -4,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,882 | -24,636 |
| 法人税等の支払額 | -28,236 | -28,468 |
| 法人税等の還付額 | 170 | 217 |
| その他 | -1,942 | -6,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,926 | 71,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,902 | -45,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,629 | 972 |
| その他 | -3,124 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,397 | -45,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,798 | 2,279 |
| 長期借入れによる収入 | 20,138 | 23,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,901 | -19,945 |
| 配当金の支払額 | -13,647 | -14,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,985 |
| その他 | -7,209 | -7,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,820 | -13,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,632 | -2,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,075 | 10,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291,482 | 323,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,558 | 335,210 |
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