ダイハツ工業（7262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,292 | 78,805 |
| 減価償却費 | 32,469 | 30,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,168 | 45,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,839 | 2,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,623 | -38,882 |
| 法人税等の支払額 | -20,273 | -28,236 |
| 法人税等の還付額 | 2,399 | 170 |
| その他 | -8,878 | -1,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,302 | 87,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,787 | -29,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | 1,629 |
| その他 | 4,166 | -3,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,873 | -31,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,667 | 1,798 |
| 長期借入れによる収入 | 12,114 | 20,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,643 | -21,901 |
| 配当金の支払額 | -8,529 | -13,647 |
| その他 | -7,116 | -7,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,843 | -20,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,726 | -3,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,858 | 32,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,094 | 188,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,953 | 323,558 |
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