ダイハツ工業（7262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,312 | 44,292 |
| 減価償却費 | 34,381 | 32,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,287 | -10,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,915 | 1,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,709 | 15,623 |
| 法人税等の支払額 | -14,625 | -20,273 |
| 法人税等の還付額 | 252 | 2,399 |
| その他 | 16,028 | -8,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,843 | 57,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,529 | -27,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 818 | 747 |
| その他 | -7,770 | 4,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,481 | -22,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,539 | -11,667 |
| 長期借入れによる収入 | 9,208 | 12,114 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,992 | -14,643 |
| 配当金の支払額 | -2,985 | -8,529 |
| その他 | -6,006 | -7,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,315 | -29,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 830 | -2,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,876 | 1,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,740 | 165,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,617 | 188,953 |
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