ダイハツ工業（7262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,338 | 45,797 |
| 減価償却額 | 31,901 | 35,554 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,202 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17,218 |
| 売上債権の増減額 | 27,003 | 36,900 |
| たな卸資産の増減額 | -4,289 | -21,078 |
| 仕入債務の増減額 | -24,636 | -28,489 |
| 法人税等の支払額 | -28,468 | -27,418 |
| 法人税等の還付額 | 217 | 2,224 |
| その他 | -8,031 | -4,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,236 | 21,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 37,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,923 | -75,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 972 | 355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 861 |
| その他 | -114 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,065 | -87,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,279 | 8,383 |
| 長期借入れによる収入 | 23,851 | 13,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,945 | -15,858 |
| 配当金の支払額 | -14,500 | -14,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,985 | 2,695 |
| その他 | -7,681 | -12,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,010 | -18,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,642 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,517 | -86,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335,210 | 234,937 |
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