ダイハツ工業（7262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,797 | 37,471 |
| 減価償却費 | 35,554 | 39,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,900 | 47,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,078 | -1,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,489 | -59,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,218 | 1,171 |
| 法人税等の支払額 | -27,418 | -17,902 |
| 法人税等の還付額 | 2,224 | 2,816 |
| その他 | -4,575 | -19,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,697 | 29,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -50,000 | -15,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 37,000 | 19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,169 | -49,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 435 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -498 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 861 | － |
| その他 | -385 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,837 | -44,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,383 | 1,765 |
| 長期借入れによる収入 | 13,483 | 22,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,858 | -16,019 |
| 配当金の支払額 | -14,500 | -11,088 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,695 | － |
| その他 | -12,977 | -13,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,773 | -16,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,673 | -9,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,587 | -40,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,937 | 248,289 |
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