キャッシュ・フローの状況

2011年11月11日 9:50
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期13,916-4,604-3,4809,312-5,7406,657
2009年
3月期
連結
通期5,984-7,532-593-1,548-7,4884,515
2010年
3月期
連結
3Q6,964-6,488-505476-6,4594,486
通期12,093-8,290-6233,803-8,4967,694
2011年
3月期
連結
2Q7,339-2,152-4555,187-2,14112,426
3Q11,468-3,657-5827,811-3,64814,923
通期14,342-5,169-6999,173-5,16716,168
2012年
3月期
連結
2Q3,009-2,761-396248-2,78516,020

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
139億1600万
2009年3月(連) -57%
59億8400万
2010年3月(連) +102.09%
120億9300万
2011年3月(連) +18.6%
143億4200万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-46億400万
2009年3月(連)投入+63.6%
-75億3200万
2010年3月(連)投入+10.06%
-82億9000万
2011年3月(連)投入-37.65%
-51億6900万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-34億8000万
2009年3月(連)返済還元
-5億9300万
2010年3月(連)返済還元
-6億2300万
2011年3月(連)返済還元
-6億9900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
93億1200万
2009年3月(連) マイ転
-15億4800万
2010年3月(連) プラ転
38億300万
2011年3月(連) +141.2%
91億7300万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-57億4000万
2009年3月(連)増加+30.45%
-74億8800万
2010年3月(連)増加+13.46%
-84億9600万
2011年3月(連)減少-39.18%
-51億6700万

現金等#6

2008年3月(連)
66億5700万
2009年3月(連) -32.18%
45億1500万
2010年3月(連) +70.41%
76億9400万
2011年3月(連) +110.14%
161億6800万

営業CFマージン

2008年3月(連)
12.31%
2009年3月(連)
5.87%
2010年3月(連)
11.97%
2011年3月(連)
12.91%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高