キャッシュ・フローの状況
2011年11月11日 9:50
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 13,916 | -4,604 | -3,480 | 9,312 | -5,740 | 6,657 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,984 | -7,532 | -593 | -1,548 | -7,488 | 4,515 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,964 | -6,488 | -505 | 476 | -6,459 | 4,486 | 通期 | 12,093 | -8,290 | -623 | 3,803 | -8,496 | 7,694 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,339 | -2,152 | -455 | 5,187 | -2,141 | 12,426 | 3Q | 11,468 | -3,657 | -582 | 7,811 | -3,648 | 14,923 | 通期 | 14,342 | -5,169 | -699 | 9,173 | -5,167 | 16,168 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,009 | -2,761 | -396 | 248 | -2,785 | 16,020 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 93億1200万
- 2009年3月(連) マイ転
- -15億4800万
- 2010年3月(連) プラ転
- 38億300万
- 2011年3月(連) +141.2%
- 91億7300万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -57億4000万
- 2009年3月(連)増加+30.45%
- -74億8800万
- 2010年3月(連)増加+13.46%
- -84億9600万
- 2011年3月(連)減少-39.18%
- -51億6700万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 12.31%
- 2009年3月(連)
- 5.87%
- 2010年3月(連)
- 11.97%
- 2011年3月(連)
- 12.91%