トーハツの当期末残高の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,654,285	4,706,340	0.3	―
1年内返済予定の長期借入金	577,617	575,952	1.1	―
1年内返済予定のリース債務	593,209	568,092	1.6	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,025,832	1,449,880	1.1	2026年4月1日～2030年12月27日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	869,269	892,036	1.9	2026年4月1日～2030年7月31日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	8,720,213	8,192,300	―	―

(注) 1 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/06/27 11:24

#2 引当金明細表（連結）

(単位:千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	153,040	―	2,960	150,080
賞与引当金	180,220	199,054	180,220	199,054

2025/06/27 11:24