トーハツのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億453万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7456万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億554万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -599,916 | -415,236 | -69,171 | -1,015,152 | -522,092 | 2,551,156 | 通期 | 1,673,727 | -1,232,323 | -817,098 | 441,404 | -1,437,462 | 3,256,876 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 697,606 | -535,139 | 245,576 | 162,467 | -555,447 | 3,528,560 | 通期 | 2,249,516 | -2,177,236 | -270,471 | 72,280 | -2,246,482 | 3,041,486 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 710,624 | -2,600,520 | 2,071,861 | -1,889,896 | -2,603,378 | 3,208,713 | 通期 | 2,863,667 | -4,387,206 | 3,254,317 | -1,523,539 | -4,388,098 | 4,762,105 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,860,792 | -1,090,267 | 32,437 | 770,525 | -1,088,243 | 5,568,827 | 通期 | 2,134,477 | -3,297,220 | -17,996 | -1,162,743 | -3,277,116 | 3,582,467 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,490,745 | -320,838 | -752,249 | 2,169,907 | -762,615 | 4,983,511 | 通期 | 2,484,050 | -1,045,804 | -1,128,674 | 1,438,246 | -1,520,466 | 3,887,258 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,149,252 | -999,430 | 77,722 | 2,149,822 | -999,286 | 6,102,941 | 通期 | 6,582,587 | -1,697,710 | 550,716 | 4,884,877 | -1,756,677 | 9,299,053 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 760,066 | -368,727 | -399,316 | 391,339 | -426,944 | 9,425,699 | 通期 | 2,654,226 | -511,049 | -917,300 | 2,143,177 | -778,182 | 10,702,808 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 559 | -1,079,841 | 1,223,149 | -1,079,282 | -955,295 | 11,251,007 | 通期 | 1,017,801 | -1,258,675 | 2,555,728 | -240,874 | -1,228,560 | 13,255,560 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,334,925 | -564,465 | -4,049,490 | 1,770,460 | -572,823 | 11,123,807 | 通期 | 1,100,886 | -880,712 | -4,305,941 | 220,174 | -891,141 | 9,316,187 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,676,367 | -868,304 | -1,291,070 | 5,808,063 | -869,073 | 14,030,958 | 通期 | 6,748,481 | -1,164,160 | -1,400,104 | 5,584,321 | -1,180,232 | 13,644,912 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,105,540 | -474,567 | -2,104,537 | 4,630,973 | -482,097 | 15,990,552 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 4億4140万
- 2017年3月（連） -83.62%
- 7228万
- 2018年3月（連） マイ転
- -15億2353万
- 2019年3月（連）
- -11億6274万
- 2020年3月（連） プラ転
- 14億3824万
- 2021年3月（連） +239.64%
- 48億8487万
- 2022年3月（連） -56.13%
- 21億4317万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億4087万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億2017万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 55億8432万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -14億3746万
- 2017年3月（連）増加+56.28%
- -22億4648万
- 2018年3月（連）増加+95.33%
- -43億8809万
- 2019年3月（連）減少-25.32%
- -32億7711万
- 2020年3月（連）減少-53.6%
- -15億2046万
- 2021年3月（連）増加+15.54%
- -17億5667万
- 2022年3月（連）減少-55.7%
- -7億7818万
- 2023年3月（連）増加+57.88%
- -12億2856万
- 2024年3月（連）減少-27.46%
- -8億9114万
- 2025年3月（連）増加+32.44%
- -11億8023万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.03%
- 2017年3月（連）
- 8.09%
- 2018年3月（連）
- 9.9%
- 2019年3月（連）
- 6.72%
- 2020年3月（連）
- 8.38%
- 2021年3月（連）
- 23.27%
- 2022年3月（連）
- 6.94%
- 2023年3月（連）
- 2.16%
- 2024年3月（連）
- 2.94%
- 2025年3月（連）
- 17.26%
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