キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 9:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億4949万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6446万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億3492万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,699,195 | -426,169 | -1,214,749 | 2,273,026 | - | 3,075,744 | 通期 | 2,743,999 | -776,492 | -1,181,874 | 1,967,507 | -651,858 | 2,842,075 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 387,445 | -676,332 | -542,392 | -288,887 | -640,824 | 2,003,208 | 通期 | 2,596,733 | -853,196 | -1,014,793 | 1,743,537 | -966,276 | 3,634,391 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -599,916 | -415,236 | -69,171 | -1,015,152 | -522,092 | 2,551,156 | 通期 | 1,673,727 | -1,232,323 | -817,098 | 441,404 | -1,437,462 | 3,256,876 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 697,606 | -535,139 | 245,576 | 162,467 | -555,447 | 3,528,560 | 通期 | 2,249,516 | -2,177,236 | -270,471 | 72,280 | -2,246,482 | 3,041,486 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 710,624 | -2,600,520 | 2,071,861 | -1,889,896 | -2,603,378 | 3,208,713 | 通期 | 2,863,667 | -4,387,206 | 3,254,317 | -1,523,539 | -4,388,098 | 4,762,105 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,860,792 | -1,090,267 | 32,437 | 770,525 | -1,088,243 | 5,568,827 | 通期 | 2,134,477 | -3,297,220 | -17,996 | -1,162,743 | -3,277,116 | 3,582,467 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,490,745 | -320,838 | -752,249 | 2,169,907 | -762,615 | 4,983,511 | 通期 | 2,484,050 | -1,045,804 | -1,128,674 | 1,438,246 | -1,520,466 | 3,887,258 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,149,252 | -999,430 | 77,722 | 2,149,822 | -999,286 | 6,102,941 | 通期 | 6,582,587 | -1,697,710 | 550,716 | 4,884,877 | -1,756,677 | 9,299,053 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 760,066 | -368,727 | -399,316 | 391,339 | -426,944 | 9,425,699 | 通期 | 2,654,226 | -511,049 | -917,300 | 2,143,177 | -778,182 | 10,702,808 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 559 | -1,079,841 | 1,223,149 | -1,079,282 | -955,295 | 11,251,007 | 通期 | 1,017,801 | -1,258,675 | 2,555,728 | -240,874 | -1,228,560 | 13,255,560 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,334,925 | -564,465 | -4,049,490 | 1,770,460 | -572,823 | 11,123,807 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 19億6750万
- 2015年3月（連） -11.38%
- 17億4353万
- 2016年3月（連） -74.68%
- 4億4140万
- 2017年3月（連） -83.62%
- 7228万
- 2018年3月（連） マイ転
- -15億2353万
- 2019年3月（連）
- -11億6274万
- 2020年3月（連） プラ転
- 14億3824万
- 2021年3月（連） +239.64%
- 48億8487万
- 2022年3月（連） -56.13%
- 21億4317万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億4087万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -6億5185万
- 2015年3月（連）増加+48.23%
- -9億6627万
- 2016年3月（連）増加+48.76%
- -14億3746万
- 2017年3月（連）増加+56.28%
- -22億4648万
- 2018年3月（連）増加+95.33%
- -43億8809万
- 2019年3月（連）減少-25.32%
- -32億7711万
- 2020年3月（連）減少-53.6%
- -15億2046万
- 2021年3月（連）増加+15.54%
- -17億5667万
- 2022年3月（連）減少-55.7%
- -7億7818万
- 2023年3月（連）増加+57.88%
- -12億2856万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.13%
- 2015年3月（連）
- 9.36%
- 2016年3月（連）
- 6.03%
- 2017年3月（連）
- 8.09%
- 2018年3月（連）
- 9.9%
- 2019年3月（連）
- 6.72%
- 2020年3月（連）
- 8.38%
- 2021年3月（連）
- 23.27%
- 2022年3月（連）
- 6.94%
- 2023年3月（連）
- 2.16%