トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,931,345 | 4,444,394 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,643,630 | 1,570,045 |
| 減損損失 | 9,851 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,997 | -1,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,728 | -73,754 |
| 支払利息 | 68,211 | 66,785 |
| 為替差損益（△は益） | -23,496 | -23,949 |
| 固定資産除却損 | 3,359 | 2,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,320 | -15,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,175,174 | 649,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 352,057 | 289,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 220,377 | -72,119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,879 | -315,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,434,222 | 1,228,056 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,944 | 545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,701 | 35,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,236 | -20,694 |
| その他 | -36,369 | -40,524 |
| 小計 | 2,803,987 | 7,722,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,728 | 67,397 |
| 利息の支払額 | -68,079 | -66,842 |
| 法人税等の支払額 | -1,682,749 | -975,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,886 | 6,748,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -868,380 | -1,146,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,892 | 15,998 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -307 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,761 | -33,806 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -154 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880,712 | -1,164,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700,317 | -53,272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580,736 | -577,617 |
| リース債務の返済による支出 | -693,328 | -635,205 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 408,856 | 608,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,242 | -2,489 |
| 配当金の支払額 | -738,173 | -739,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,305,941 | -1,400,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146,392 | 144,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,939,373 | 4,328,725 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,316,187 | 13,644,912 |
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