トーハツの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 31億8101万
- 2009年3月31日
- -4億3101万
- 2010年3月31日
- 16億7654万
- 2011年3月31日 +112.23%
- 35億5806万
- 2012年3月31日 -28.17%
- 25億5563万
- 2013年3月31日 -69.16%
- 7億8818万
- 2014年3月31日 +248.14%
- 27億4399万
- 2015年3月31日 -5.37%
- 25億9673万
- 2016年3月31日 -35.54%
- 16億7372万
- 2017年3月31日 +34.4%
- 22億4951万
- 2018年3月31日 +27.3%
- 28億6366万
- 2019年3月31日 -25.46%
- 21億3447万
- 2020年3月31日 +16.38%
- 24億8405万
- 2021年3月31日 +164.99%
- 65億8258万
- 2022年3月31日 -59.68%
- 26億5422万
- 2023年3月31日 -61.65%
- 10億1780万
- 2024年3月31日 +8.16%
- 11億88万
- 2025年3月31日 +513%
- 67億4848万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は13,644百万円と前年同期に比べ4,328百万円(46.4%)増加となりました。また、フリーキャッシュ・フローは5,584百万円と前年同期に比べ5,364百万円の増加となりました。2025/06/27 11:24
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額が3,526百万円下回ったものの、仕入債務の増減額が前年同期を8,662百万円上回るなど、6,748百万円と前年同期に比べ収入が5,647百万円(513.0%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が278百万円増加したほか、無形固定資産の取得による支出が11百万円増加するなど、△1,164百万円と前年同期に比べ支出が283百万円(32.1%)の増加となりました。
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