営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期比792百万円(27.8%)増加の3,634百万円となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期比223百万円(11.3%)減少の1,743百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ147百万円減少し、2,596百万円の収入になりました。前年同期と比較した主な減少の要因は、「たな卸資産の増減額」の増加(減少要因)、「仕入債務の増減額」の減少(減少要因)及び「法人税等の支払額」の増加(減少要因)が「売上債権の増減額」の減少(増加要因)を上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ76百万円減少し、853百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な減少の要因は、「有形固定資産の取得による支出」の増加(減少要因)が「定期預金の純増減額」の減少(増加要因)及び「有価証券の取得による支出」の減少(増加要因)を上回ったことによります。

2015/06/26 11:17