トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,935,465 | 1,994,907 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 981,004 | 1,108,105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,456 | -12,779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,217 | -51,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,719 | 14,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,693,769 | 419,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 272,797 | -958,816 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -180,208 | -261,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,694 | 27,630 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -16,457 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -250,635 | 305,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,806,007 | 852,665 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,212 | 4,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,359 | -9,375 |
| 為替差損益（△は益） | -102,408 | -6,400 |
| 支払利息 | 109,955 | 89,139 |
| 固定資産除却損 | 11,712 | 30,626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,172 | -1,139 |
| その他 | 12,827 | 20,753 |
| 小計 | 2,960,669 | 3,567,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,359 | 8,643 |
| 利息の支払額 | -112,957 | -88,046 |
| 法人税等の支払額 | -112,072 | -890,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743,999 | 2,596,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,211 | -900,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,931 | 5,340 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,647 | -65,458 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 365 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 640 | 93,820 |
| 有価証券の取得による支出 | -222,859 | -30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 94,433 | 48,003 |
| 長期貸付けによる支出 | -353 | -700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 565 | 542 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,492 | -853,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -249,220 | -285,090 |
| 配当金の支払額 | -62,565 | -94,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -671 | -588 |
| 長期借入れによる収入 | 2,520,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,742,710 | -2,743,188 |
| リース債務の返済による支出 | -52,264 | -151,203 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 405,557 | 209,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,874 | -1,014,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,916 | 63,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 906,549 | 792,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,842,075 | 3,634,391 |
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