トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,994,907 | 1,719,236 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,108,105 | 1,169,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,779 | -8,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,411 | -1,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,676 | -7,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,321 | 965,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -958,816 | 444,598 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -261,270 | 6,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,630 | -29,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 305,442 | -227,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 852,665 | -1,261,641 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,996 | -496,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,375 | -7,692 |
| 為替差損益（△は益） | -6,400 | 14,188 |
| 支払利息 | 89,139 | 76,255 |
| 固定資産除却損 | 30,626 | 4,497 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,139 | -3,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| その他 | 20,753 | 46,037 |
| 小計 | 3,567,071 | 2,431,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,643 | 8,526 |
| 利息の支払額 | -88,046 | -75,155 |
| 法人税等の支払額 | -890,934 | -691,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,596,733 | 1,673,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -900,818 | -1,372,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,340 | 106,049 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,174 | -2,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,458 | -64,814 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 365 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 93,820 | -3,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 104,310 |
| 有価証券の償還による収入 | 48,003 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -700 | -300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 542 | 542 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -117 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,196 | -1,232,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -285,090 | 267,835 |
| 配当金の支払額 | -94,018 | -197,777 |
| 自己株式の取得による支出 | -588 | -1,796 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,743,188 | -2,315,568 |
| リース債務の返済による支出 | -151,203 | -196,747 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 209,294 | 236,955 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,793 | -817,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,572 | -1,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,316 | -377,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,634,391 | 3,256,876 |
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