トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,719,236 | 1,781,307 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,169,513 | 1,143,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,676 | 27,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,202 | 13,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,868 | -17,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 965,227 | 321,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 444,598 | -42,798 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,434 | -41,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,739 | -3,695 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -227,764 | 260,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,261,641 | -672,051 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -496,686 | 3,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,692 | -10,043 |
| 為替差損益（△は益） | 14,188 | 18,623 |
| 支払利息 | 76,255 | 70,024 |
| 固定資産除却損 | 4,497 | 6,704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,250 | -3,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | － |
| その他 | 46,037 | -15,328 |
| 小計 | 2,431,467 | 2,790,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,526 | 10,045 |
| 利息の支払額 | -75,155 | -69,570 |
| 法人税等の支払額 | -691,111 | -481,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,673,727 | 2,249,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372,648 | -2,161,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,049 | 19,380 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,097 | -455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,814 | -84,496 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,600 | 3,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 104,310 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 146,313 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | -100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 542 | 317 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 234 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,232,323 | -2,177,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 267,835 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -197,777 | -196,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,796 | -2,702 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,315,568 | -2,130,928 |
| リース債務の返済による支出 | -196,747 | -379,757 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 236,955 | 679,504 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -817,098 | -270,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,820 | -17,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,515 | -215,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,256,876 | 3,041,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
