トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,781,307 | 1,925,824 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,143,201 | 1,341,702 |
| 減損損失 | － | 195,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,695 | -20,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,043 | -4,425 |
| 支払利息 | 70,024 | 71,364 |
| 為替差損益（△は益） | 18,623 | -5,132 |
| 固定資産除却損 | 6,704 | 943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,200 | -215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,298 | -463,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,798 | -1,018,246 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,845 | -20,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 260,487 | -175,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -672,051 | 1,348,232 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,847 | 46,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,722 | -13,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,675 | 14,140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,833 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,096 | 23,597 |
| その他 | -15,328 | -4,531 |
| 小計 | 2,790,746 | 3,241,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,045 | 4,425 |
| 利息の支払額 | -69,570 | -71,501 |
| 法人税等の支払額 | -481,704 | -310,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,249,516 | 2,863,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,161,986 | -4,160,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,380 | 215 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -455 | -762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,496 | -227,942 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,600 | 1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,313 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 317 | 209 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 90 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,177,236 | -4,387,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -140,000 | 310,000 |
| 配当金の支払額 | -196,587 | -246,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,702 | -2,969 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 4,645,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,130,928 | -1,662,308 |
| リース債務の返済による支出 | -379,757 | -423,016 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 679,504 | 633,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,471 | 3,254,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,198 | -10,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,390 | 1,720,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,041,486 | 4,762,105 |
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