トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,925,824 | 1,974,828 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,341,702 | 1,445,416 |
| 減損損失 | 195,856 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,475 | -3,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,425 | -411 |
| 支払利息 | 71,364 | 91,628 |
| 為替差損益（△は益） | -5,132 | 3,855 |
| 固定資産除却損 | 943 | 30,729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -215 | -245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463,737 | -474,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,018,246 | -213,708 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,653 | -452,921 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -175,104 | 196,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,348,232 | 194,802 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 46,089 | -2,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,815 | 21,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,140 | -6,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,597 | 8,959 |
| その他 | -4,531 | 179,987 |
| 小計 | 3,241,412 | 2,994,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,425 | 411 |
| 利息の支払額 | -71,501 | -90,059 |
| 法人税等の支払額 | -310,668 | -769,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,863,667 | 2,134,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,160,156 | -3,224,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 8,143 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -762 | -35,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,942 | -53,112 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,200 | 57,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -350 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 209 | 250 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 30 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,387,206 | -3,297,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 310,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,645,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,662,308 | -1,302,820 |
| リース債務の返済による支出 | -423,016 | -479,865 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 633,902 | 579,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,969 | -3,033 |
| 配当金の支払額 | -246,291 | -346,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,254,317 | -17,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,159 | 1,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,720,619 | -1,179,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,762,105 | 3,582,467 |
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