トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,974,828 | 1,955,644 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,445,416 | 1,521,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,155 | 4,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -5,380 |
| 支払利息 | 91,628 | 113,892 |
| 為替差損益（△は益） | 3,855 | -3,886 |
| 固定資産除却損 | 30,729 | 12,765 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -245 | -498,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -474,746 | -338,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,708 | 408,150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -452,921 | 453,419 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 196,614 | -10,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,802 | -579,262 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,554 | -127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,813 | -10,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,795 | 7,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,959 | 12,227 |
| その他 | 179,987 | -18,530 |
| 小計 | 2,994,096 | 3,023,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 5,380 |
| 利息の支払額 | -90,059 | -113,810 |
| 法人税等の支払額 | -769,974 | -431,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,134,477 | 2,484,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,224,004 | -1,492,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,143 | 527,182 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35,718 | -52,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,112 | -27,793 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 57,552 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,090 | -35,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -350 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 250 | 35,275 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,297,220 | -1,045,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 35,000 | 406,342 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,302,820 | -891,316 |
| リース債務の返済による支出 | -479,865 | -598,076 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 579,506 | 300,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,033 | -790 |
| 配当金の支払額 | -346,784 | -345,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,996 | -1,128,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,101 | -4,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,179,637 | 304,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,582,467 | 3,887,258 |
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