トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,955,644 | 2,509,210 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,521,051 | 1,624,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,526 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,380 | -13,369 |
| 支払利息 | 113,892 | 93,501 |
| 為替差損益（△は益） | -3,886 | -18,875 |
| 固定資産除却損 | 12,765 | 32,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -498,747 | -4,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,469 | -2,253,633 |
| 棚卸資産の増減額 | 408,150 | 920,727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 453,419 | -185,825 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,636 | 976,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579,262 | 3,088,358 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -127 | 1,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,330 | 33,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,690 | -68,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,227 | 35,691 |
| その他 | -18,530 | 250,581 |
| 小計 | 3,023,997 | 7,010,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,380 | 13,369 |
| 利息の支払額 | -113,810 | -93,983 |
| 法人税等の支払額 | -431,516 | -347,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,484,050 | 6,582,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,492,673 | -1,683,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 527,182 | 6,230 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -52,409 | -8,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,793 | -73,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,386 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,304 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35,275 | 169 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,804 | -1,697,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 406,342 | 1,020,219 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891,316 | -688,876 |
| リース債務の返済による支出 | -598,076 | -715,826 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 300,991 | 1,246,828 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,213 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -790 | － |
| 配当金の支払額 | -345,825 | -349,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128,674 | 550,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,780 | -23,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,790 | 5,411,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,887,258 | 9,299,053 |
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