トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,509,210 | 2,990,973 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,624,606 | 1,564,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | -15,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,369 | -10,111 |
| 支払利息 | 93,501 | 77,386 |
| 為替差損益（△は益） | -18,875 | 5,766 |
| 固定資産除却損 | 32,342 | 490 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,954 | -175,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,253,633 | 555,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 920,727 | -1,666,290 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -185,825 | -489,393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 976,616 | -797,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,088,358 | 1,469,596 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,404 | -1,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,555 | -16,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,063 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,691 | -19,067 |
| その他 | 250,581 | 17,753 |
| 小計 | 7,010,443 | 3,490,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,369 | 10,111 |
| 利息の支払額 | -93,983 | -76,876 |
| 法人税等の支払額 | -347,241 | -769,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,582,587 | 2,654,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,683,563 | -694,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,230 | 257,632 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,736 | -2,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,114 | -83,654 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 14,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,304 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 169 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,710 | -511,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,020,219 | 310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,876 | -578,616 |
| リース債務の返済による支出 | -715,826 | -588,233 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,246,828 | 346,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,213 | -232 |
| 配当金の支払額 | -349,414 | -406,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,716 | -917,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,798 | 177,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,411,794 | 1,403,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,299,053 | 10,702,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
