トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,990,973 | 4,283,060 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,564,263 | 1,632,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,762 | 2,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,111 | -11,635 |
| 支払利息 | 77,386 | 81,609 |
| 為替差損益（△は益） | 5,766 | -7,607 |
| 固定資産除却損 | 490 | 1,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -175,638 | -9,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555,015 | -3,301,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,666,290 | -1,309,237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -489,393 | -122,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -797,230 | -49,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,469,596 | 933,066 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,075 | -396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,241 | 15,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,067 | -11,137 |
| その他 | 17,753 | -12,734 |
| 小計 | 3,490,435 | 2,113,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,111 | 11,635 |
| 利息の支払額 | -76,876 | -81,729 |
| 法人税等の支払額 | -769,444 | -1,025,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,654,226 | 1,017,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,528 | -1,188,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257,632 | 100,005 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,867 | -116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,654 | -39,901 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14,565 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -195 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,049 | -1,258,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 310,000 | 3,349,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578,616 | -578,616 |
| リース債務の返済による支出 | -588,233 | -629,467 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 346,546 | 942,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -85 |
| 配当金の支払額 | -406,764 | -527,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -917,300 | 2,555,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177,877 | 237,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,403,754 | 2,552,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,702,808 | 13,255,560 |
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