トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,283,060 | 3,931,345 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,632,974 | 1,643,630 |
| 減損損失 | － | 9,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,848 | -5,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,635 | -47,728 |
| 支払利息 | 81,609 | 68,211 |
| 為替差損益（△は益） | -7,607 | -23,496 |
| 固定資産除却損 | 1,092 | 3,359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,916 | -3,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,301,828 | 4,175,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,309,237 | 352,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -122,818 | 220,377 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,304 | -56,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933,066 | -7,434,222 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -396 | -3,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,474 | 1,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,137 | 10,236 |
| その他 | -12,734 | -36,369 |
| 小計 | 2,113,511 | 2,803,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,635 | 47,728 |
| 利息の支払額 | -81,729 | -68,079 |
| 法人税等の支払額 | -1,025,615 | -1,682,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,801 | 1,100,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,188,659 | -868,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,005 | 10,892 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -116 | -307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,901 | -22,761 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258,675 | -880,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,349,348 | -2,700,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578,616 | -580,736 |
| リース債務の返済による支出 | -629,467 | -693,328 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 942,105 | 408,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -2,242 |
| 配当金の支払額 | -527,556 | -738,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,555,728 | -4,305,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237,898 | 146,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,552,752 | -3,939,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,255,560 | 9,316,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
