トーハツの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月27日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,311,560 | 9,372,187 |
| 受取手形 | 409,702 | 370,494 |
| 売掛金 | 6,191,262 | 4,373,585 |
| 電子記録債権 | 4,530,728 | 2,227,701 |
| 棚卸資産 | 7,991,094 | 7,763,464 |
| 未収消費税等 | 1,043,671 | 781,384 |
| その他 | 566,684 | 692,536 |
| 貸倒引当金 | -15,748 | -11,279 |
| 流動資産計 | 34,028,956 | 25,570,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 21,333,988 | 21,506,576 |
| 減価償却累計額 | -12,134,811 | -12,651,051 |
| 建物及び構築物（純額） | 9,199,176 | 8,855,524 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,901,162 | 5,065,445 |
| 減価償却累計額 | -4,236,905 | -4,430,899 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 664,257 | 634,545 |
| 土地 | 4,356,299 | 4,371,346 |
| リース資産 | 3,002,257 | 3,001,672 |
| 減価償却累計額 | -1,390,583 | -1,594,496 |
| リース資産（純額） | 1,611,673 | 1,407,176 |
| 建設仮勘定 | 63,607 | 60,486 |
| その他 | 4,818,297 | 5,216,792 |
| 減価償却累計額 | -4,558,238 | -4,647,635 |
| その他（純額） | 260,059 | 569,156 |
| 有形固定資産合計 | 16,155,074 | 15,898,236 |
| 無形固定資産 | 582,227 | 567,525 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 98,376 | 137,892 |
| 長期貸付金 | 145,000 | 145,000 |
| 繰延税金資産 | 343,866 | 286,725 |
| その他 | 371,406 | 452,985 |
| 貸倒引当金 | -3,520 | -2,574 |
| 投資その他の資産合計 | 955,130 | 1,020,028 |
| 固定資産計 | 17,692,431 | 17,485,790 |
| 資産の部合計 | 51,721,388 | 43,055,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,006,487 | 1,323,874 |
| 電子記録債務 | 8,170,754 | 4,553,664 |
| 短期借入金 | 7,919,271 | 5,231,902 |
| リース債務 | 665,234 | 593,209 |
| 未払費用 | 456,209 | 339,675 |
| 未払法人税等 | 1,014,812 | 415,615 |
| 契約負債 | 166,469 | 224,974 |
| 賞与引当金 | 276,824 | 278,526 |
| 設備関係支払手形 | 261,759 | 601,661 |
| その他 | 944,921 | 1,045,503 |
| 流動負債計 | 24,882,745 | 14,608,606 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,603,449 | 2,025,832 |
| リース債務 | 986,797 | 869,269 |
| 退職給付に係る負債 | 421,150 | 300,944 |
| 長期預り保証金 | 2,229,065 | 2,225,121 |
| その他 | 4,000 | 4,000 |
| 固定負債計 | 6,244,463 | 5,425,167 |
| 負債の部合計 | 31,127,209 | 20,033,774 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | 627,685 | 627,685 |
| 利益剰余金 | 20,518,101 | 22,582,566 |
| 自己株式 | -1,503,059 | -1,505,301 |
| 株主資本合計 | 20,142,726 | 22,204,949 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30,330 | 62,283 |
| 繰延ヘッジ損益 | -40,260 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 377,949 | 547,598 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 83,433 | 173,934 |
| その他の包括利益累計額合計 | 451,452 | 783,815 |
| 非支配株主持分 | － | 33,324 |
| 純資産の部合計 | 20,594,179 | 23,022,090 |
| 負債・純資産合計 | 51,721,388 | 43,055,864 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,565,852 | 7,667,600 |
| 受取手形 | 354,420 | 352,899 |
| 電子記録債権 | 909,341 | 969,944 |
| 売掛金 | 5,283,325 | 4,592,145 |
| 商品及び製品 | 2,930,449 | 3,532,881 |
| 仕掛品 | 43,628 | 73,560 |
| 原材料及び貯蔵品 | 126,918 | 109,832 |
| 未収入金 | 117,088 | 64,758 |
| 未収消費税等 | 1,043,671 | 781,384 |
| その他 | 93,452 | 260,970 |
| 貸倒引当金 | -6,640 | -5,960 |
| 流動資産計 | 20,461,510 | 18,400,019 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,132,080 | 7,745,514 |
| 構築物 | 275,780 | 267,087 |
| 機械及び装置 | 156,025 | 121,520 |
| 車両運搬具 | 26,600 | 33,908 |
| 工具 | 187,481 | 217,900 |
| 土地 | 4,093,950 | 4,093,950 |
| リース資産 | 324,518 | 103,946 |
| 建設仮勘定 | 3,774 | 24,316 |
| 有形固定資産合計 | 13,200,210 | 12,608,145 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 472,037 | 472,037 |
| 施設利用権 | 5,923 | 5,458 |
| ソフトウエア | 78,139 | 54,866 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,128 | 21,681 |
| 商標権 | 558 | 458 |
| 無形固定資産合計 | 563,787 | 554,502 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 98,376 | 137,892 |
| 関係会社株式 | 1,124,113 | 1,124,113 |
| 関係会社出資金 | 3,000 | 3,000 |
| 長期貸付金 | 145,000 | 145,000 |
| 破産更生債権等 | 148,330 | 146,950 |
| 長期前払費用 | 33,652 | 25,033 |
| 繰延税金資産 | 164,496 | 113,523 |
| その他 | 294,860 | 386,642 |
| 貸倒引当金 | -147,900 | -147,080 |
| 投資その他の資産合計 | 1,863,930 | 1,935,075 |
| 固定資産計 | 15,627,927 | 15,097,723 |
| 資産の部合計 | 36,089,438 | 33,497,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 154,641 | 111,829 |
| 電子記録債務 | 3,647,989 | 2,604,044 |
| 買掛金 | 4,223,033 | 2,109,311 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 570,192 | 570,192 |
| 未払金 | 568,663 | 414,109 |
| 未払費用 | 66,456 | 97,308 |
| 未払法人税等 | 992,105 | 389,914 |
| 契約負債 | 111,547 | 208,921 |
| 預り金 | 33,252 | 10,354 |
| 賞与引当金 | 174,180 | 180,220 |
| 設備関係支払手形 | － | 869 |
| 設備電子記録債務 | 106,426 | 95,565 |
| 設備関係未払金 | 23,580 | 59,001 |
| リース債務 | 245,179 | 111,834 |
| その他 | 177,846 | 166,346 |
| 流動負債計 | 11,095,095 | 7,129,823 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,563,944 | 1,993,752 |
| リース債務 | 111,834 | － |
| 退職給付引当金 | 541,406 | 551,642 |
| 長期預り保証金 | 2,229,065 | 2,225,121 |
| 固定負債計 | 5,446,250 | 4,770,516 |
| 負債の部合計 | 16,541,345 | 11,900,339 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600,000 | 600,000 |
| 資本剰余金合計 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 113,064 | 113,064 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 667,017 | 649,248 |
| 別途積立金 | 14,673,000 | 16,913,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,471,247 | 4,265,109 |
| 利益剰余金合計 | 19,924,328 | 21,940,421 |
| 自己株式 | -1,503,059 | -1,505,301 |
| 株主資本合計 | 19,521,269 | 21,535,119 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30,330 | 62,283 |
| 繰延ヘッジ損益 | -3,507 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,823 | 62,283 |
| 純資産の部合計 | 19,548,092 | 21,597,402 |
| 負債・純資産合計 | 36,089,438 | 33,497,742 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 276,123 | 418,580 |
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品及び製品 | 4,084,662 | 5,001,311 |
| 仕掛品 | 1,498,890 | 1,410,531 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,407,541 | 1,351,621 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 276,123 | 418,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
