トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 912,312 | 1,935,465 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,158,554 | 981,004 |
| 退職給付引当金の増減額 | 58,704 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 52,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 5,227 | 12,217 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -140,000 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -36,259 | 21,719 |
| 売上債権の増減額 | 2,738 | -1,693,769 |
| たな卸資産の増減額 | 474,684 | 272,797 |
| その他の流動資産の増減額 | 13,152 | -180,208 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,573 | -4,694 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,973 | -16,457 |
| その他の流動負債の増減額 | -53,387 | -250,635 |
| 仕入債務の増減額 | -1,033,568 | 1,806,007 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,738 | 3,212 |
| 受取利息及び配当金 | -6,838 | -8,359 |
| 為替差損益 | 39,902 | -102,408 |
| 支払利息 | 138,964 | 109,955 |
| 固定資産除却損 | 5,852 | 11,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -263 | -2,172 |
| その他 | -35,345 | 12,827 |
| 小計 | 1,486,147 | 2,960,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,838 | 8,359 |
| 利息の支払額 | -142,266 | -112,957 |
| 法人税等の支払額 | -562,533 | -112,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,186 | 2,743,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,541 | -570,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 479 | 2,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,721 | -81,647 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -53,212 | 640 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -222,859 |
| 有価証券の売却による収入 | 76,278 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 94,433 |
| 長期貸付けによる支出 | -855 | -353 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 538 | 565 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 14 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,019 | -776,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 817,535 | -249,220 |
| 配当金の支払額 | -93,037 | -62,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,489 | -671 |
| 長期借入れによる収入 | 3,109,215 | 2,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,315,109 | -3,742,710 |
| リース債務の返済による支出 | -50,486 | -52,264 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 405,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,372 | -1,181,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,057 | 120,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,263 | 906,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,935,525 | 2,842,075 |
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