トーハツの貸借対照表

【提出】

2014年6月27日 11:29

【資料】

有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	2,143,477	3,050,647
受取手形及び売掛金	4,729,875	4,808,592
電子記録債権	－	1,650,403
有価証券	－	138,619
たな卸資産	4,492,363	4,361,917
未収消費税等	165,729	172,440
繰延税金資産	190,231	221,112
その他の流動資産	258,821	457,278
貸倒引当金（貸方）	-9,640	-2,701
流動資産計	11,970,859	14,858,310
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	16,607,861	16,675,307
減価償却累計額	-8,238,065	-8,680,616
建物・構築物（純額）	8,369,796	7,994,691
機械・運搬具	3,619,600	3,761,625
減価償却累計額	-2,986,864	-3,046,992
機械・運搬具（純額）	632,735	714,633
土地	2,310,042	2,310,042
リース賃借資産	434,355	843,271
減価償却累計額	-234,381	-274,956
リース賃借資産（純額）	199,974	568,314
建設仮勘定	88,120	39,961
その他の有形固定資産	4,186,534	4,381,907
減価償却累計額	-3,945,796	-4,094,613
その他の有形固定資産（純額）	240,738	287,294
有形固定資産合計	11,841,407	11,914,936
無形固定資産	660,045	689,019
投資その他の資産
有価証券	131,056	145,574
長期貸付金	81,169	80,958
繰延税金資産	42,481	46,942
その他の投資等	288,185	282,187
貸倒引当金（貸方）	-150,779	-134,111
投資その他の資産合計	392,113	421,551
固定資産計	12,893,567	13,025,507
資産の部合計	24,864,426	27,883,817
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	5,579,276	7,478,823
借入金	5,512,973	4,425,688
未払費用	192,600	214,742
未払法人税等	9,568	571,105
賞与引当金	235,564	257,283
設備関係支払手形	83,462	322,178
その他の流動負債	902,683	919,329
流動負債計	12,516,128	14,189,150
固定負債
長期借入金	2,439,268	2,101,673
リース債務	172,342	454,632
退職給付引当金	391,489	－
役員退職慰労引当金	79,750	91,967
退職給付に係る負債	－	412,292
預り保証金	2,670,357	2,673,569
その他の固定負債	10,679	11,895
固定負債計	5,763,887	5,746,030
負債の部合計	18,280,016	19,935,181
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金	600,000	600,000
利益剰余金	6,976,686	8,227,310
自己株式	-1,487,975	-1,488,647
株主資本合計	6,588,710	7,838,663
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	10,319	19,795
繰延ヘッジ損益	22,162	40,973
為替換算調整勘定	-97,852	-45,182
退職給付に係る調整累計額	－	20,371
その他の包括利益累計額合計	-65,370	35,957
少数株主持分	61,069	74,015
純資産の部合計	6,584,410	7,948,636
負債・純資産合計	24,864,426	27,883,817

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	1,235,770	2,023,149
受取手形	1,011,975	954,088
売掛金	2,418,366	4,105,913
商品及び製品	2,057,452	2,058,548
仕掛品	70,312	101,619
原材料及び貯蔵品	188,515	170,757
繰延税金資産	169,189	156,474
未収入金	32,108	19,845
未収消費税等	143,006	139,468
その他の流動資産	66,991	69,399
貸倒引当金（貸方）	-10,370	－
流動資産計	7,383,317	9,799,264
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備（純額）	7,908,791	7,579,317
構築物（純額）	301,934	273,643
機械及び装置（純額）	140,883	117,312
車両運搬具	19,365	55,822
工具器具・備品（純額）	121,250	115,195
土地	2,266,641	2,266,641
リース賃借資産（純額）	－	11,319
建設仮勘定	7,755	1,019
有形固定資産合計	10,766,623	10,420,271
無形固定資産
借地権	491,502	491,502
ソフトウエア	43,472	119,492
ソフトウエア仮勘定	77,175	37,366
無形固定資産合計	612,150	648,361
投資その他の資産
有価証券	131,056	145,574
関係会社株式	226,393	226,393
関係会社出資金	3,000	3,000
長期貸付金	80,000	80,000
従業員長期貸付金	1,169	958
破産債権	253,053	252,976
長期前払費用	6,105	22,562
繰延税金資産	42,481	58,223
その他の投資等	83,020	80,695
貸倒引当金（貸方）	-252,600	-252,400
投資その他の資産合計	573,681	617,984
固定資産計	11,952,454	11,686,617
資産の部合計	19,335,772	21,485,882
負債の部
流動負債
支払手形	758,558	536,697
電子記録債務	993,954	1,435,914
買掛金	1,280,006	2,567,398
借入金	120,000	72,000
1年以内返済予定長期借入金	3,169,155	2,374,040
未払金	334,949	208,245
未払費用	60,376	60,738
未払法人税等	6,371	564,050
預り金	6,980	9,125
賞与引当金	156,126	173,175
設備関係支払手形	32,751	9,975
設備電子記録債務	115	5,045
設備関係未払金	47,004	107,241
その他の流動負債	251,138	206,098
流動負債計	7,217,488	8,329,746
固定負債
長期借入金	2,368,680	2,036,940
リース債務	－	9,144
退職給付引当金	391,489	443,946
役員退職慰労引当金	79,750	91,967
預り保証金	2,670,357	2,673,569
固定負債計	5,510,276	5,255,566
負債の部合計	12,727,765	13,585,313
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金
資本準備金	600,000	600,000
資本剰余金合計	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	113,064	113,064
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	562,316	537,189
別途積立金	4,173,000	4,573,000
繰越利益剰余金	2,142,792	3,046,167
利益剰余金合計	6,991,172	8,269,420
自己株式	-1,487,975	-1,488,647
株主資本合計	6,603,197	7,880,773
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	10,319	19,795
繰延ヘッジ損益	-5,509	－
その他の包括利益累計額合計	4,810	19,795
純資産の部合計	6,608,007	7,900,568
負債・純資産合計	19,335,772	21,485,882

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	361,233	234,744
たな卸資産の注記
商品及び製品	2,762,800	2,544,391
仕掛品	1,028,876	1,081,694
原材料及び貯蔵品	700,686	735,832

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	345,455	228,921

トーハツの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算