トーハツの貸借対照表

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2013年6月27日 12:03

【資料】

有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,554,789	2,143,477
受取手形及び売掛金	4,716,513	4,729,875
有価証券	74,346	－
たな卸資産	4,896,475	4,492,363
未収消費税等	－	165,729
繰延税金資産	246,605	190,231
その他	394,182	258,821
貸倒引当金	-10,003	-9,640
流動資産合計	12,872,910	11,970,859
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,582,398	16,607,861
減価償却累計額	-7,767,203	-8,238,065
建物及び構築物（純額）	8,815,194	8,369,796
機械装置及び運搬具	3,526,950	3,619,600
減価償却累計額	-2,834,892	-2,986,864
機械装置及び運搬具（純額）	692,057	632,735
土地	2,310,082	2,310,042
建設仮勘定	17,070	88,120
その他	4,213,917	4,620,890
減価償却累計額	-3,833,235	-4,180,177
その他（純額）	380,682	440,712
有形固定資産合計	12,215,088	11,841,407
無形固定資産	585,650	660,045
投資その他の資産
投資有価証券	123,969	131,056
長期貸付金	80,852	81,169
繰延税金資産	44,922	42,481
その他	252,202	288,185
貸倒引当金	-169,073	-150,779
投資その他の資産合計	332,874	392,113
固定資産合計	13,133,612	12,893,567
資産合計	26,006,523	24,864,426
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,570,038	5,579,276
短期借入金	4,991,654	5,512,973
未払費用	217,839	192,600
未払法人税等	353,354	9,568
賞与引当金	271,823	235,564
設備関係支払手形	139,177	83,462
固定資産撤去費用引当金	140,000	－
その他	888,385	902,683
流動負債合計	13,572,272	12,516,128
固定負債
長期借入金	3,327,831	2,439,268
退職給付引当金	332,784	391,489
役員退職慰労引当金	74,522	79,750
長期預り保証金	2,683,095	2,670,357
その他	13,145	183,022
固定負債合計	6,431,379	5,763,887
負債合計	20,003,652	18,280,016
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金	600,000	600,000
利益剰余金	6,453,455	6,976,686
自己株式	-1,487,119	-1,487,975
株主資本合計	6,066,336	6,588,710
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,077	10,319
繰延ヘッジ損益	-1,436	22,162
為替換算調整勘定	-122,857	-97,852
その他の包括利益累計額合計	-120,216	-65,370
少数株主持分	56,751	61,069
純資産合計	6,002,870	6,584,410
負債純資産合計	26,006,523	24,864,426

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,592,330	1,235,770
受取手形	1,014,167	1,011,975
売掛金	1,878,639	2,418,366
商品及び製品	2,518,976	2,057,452
仕掛品	63,143	70,312
原材料及び貯蔵品	210,981	188,515
繰延税金資産	240,608	169,189
未収入金	36,224	32,108
未収消費税等	247,434	143,006
その他	54,753	66,991
貸倒引当金	-10,440	-10,370
流動資産合計	7,846,820	7,383,317
固定資産
有形固定資産
建物	15,240,514	15,253,154
減価償却累計額	-6,931,415	-7,344,363
建物（純額）	8,309,099	7,908,791
構築物	763,841	772,336
減価償却累計額	-439,513	-470,401
構築物（純額）	324,327	301,934
機械及び装置	956,864	950,677
減価償却累計額	-765,468	-809,794
機械及び装置（純額）	191,396	140,883
車両運搬具	113,261	116,883
減価償却累計額	-94,646	-97,517
車両運搬具（純額）	18,615	19,365
工具	1,628,284	1,630,550
減価償却累計額	-1,475,000	-1,509,299
工具	153,283	121,250
土地	2,266,641	2,266,641
建設仮勘定	4,837	7,755
有形固定資産合計	11,268,202	10,766,623
無形固定資産
借地権	491,502	491,502
ソフトウエア	43,104	43,472
ソフトウエア仮勘定	－	77,175
無形固定資産合計	534,607	612,150
投資その他の資産
投資有価証券	123,969	131,056
関係会社株式	226,393	226,393
関係会社出資金	3,000	3,000
長期貸付金	80,000	80,000
従業員に対する長期貸付金	852	1,169
破産更生債権等	274,812	253,053
長期前払費用	3,131	6,105
繰延税金資産	44,351	42,481
その他	32,868	83,020
貸倒引当金	-273,870	-252,600
投資その他の資産合計	515,510	573,681
固定資産合計	12,318,319	11,952,454
資産合計	20,165,140	19,335,772
負債の部
流動負債
支払手形	1,888,636	758,558
電子記録債務	－	993,954
買掛金	1,046,202	1,280,006
短期借入金	120,000	120,000
1年内返済予定の長期借入金	3,465,686	3,169,155
未払金	212,188	334,949
未払費用	63,286	60,376
未払法人税等	343,305	6,371
預り金	9,343	6,980
賞与引当金	184,305	156,126
固定資産撤去費用引当金	140,000	－
設備関係支払手形	40,792	32,867
設備関係未払金	44,108	47,004
その他	194,375	251,138
流動負債合計	7,752,233	7,217,488
固定負債
長期借入金	3,161,535	2,368,680
退職給付引当金	332,784	391,489
役員退職慰労引当金	74,522	79,750
長期預り保証金	2,683,095	2,670,357
固定負債合計	6,251,938	5,510,276
負債合計	14,004,171	12,727,765
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金
資本準備金	600,000	600,000
資本剰余金合計	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	113,064	113,064
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	588,336	562,316
別途積立金	3,673,000	4,173,000
繰越利益剰余金	2,172,928	2,142,792
利益剰余金合計	6,547,328	6,991,172
自己株式	-1,487,119	-1,487,975
株主資本合計	6,160,209	6,603,197
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,077	10,319
繰延ヘッジ損益	-3,317	-5,509
その他の包括利益累計額合計	759	4,810
純資産合計	6,160,969	6,608,007
負債純資産合計	20,165,140	19,335,772

トーハツの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算