トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,299,728 | 912,312 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,234,190 | 1,158,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,715 | 58,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,845 | 5,227 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 140,000 | -140,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,212 | -36,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,780 | 2,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -655,399 | 474,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,889 | 13,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,716 | -2,573 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,271 | -2,973 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 364,776 | -53,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,153 | -1,033,568 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,468 | -12,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,389 | -6,838 |
| 為替差損益（△は益） | 66,705 | 39,902 |
| 支払利息 | 153,626 | 138,964 |
| 固定資産除却損 | 6,418 | 5,852 |
| 事業所閉鎖損失 | 36,567 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -451 | -263 |
| その他 | 4,435 | -35,345 |
| 小計 | 2,979,173 | 1,486,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,389 | 6,838 |
| 利息の支払額 | -144,957 | -142,266 |
| 法人税等の支払額 | -287,974 | -562,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,555,630 | 788,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,338,125 | -664,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,032 | 479 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,690 | -40,721 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -53,212 |
| 有価証券の取得による支出 | -76,364 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 76,278 |
| 長期貸付けによる支出 | -344 | -855 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 595 | 538 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 530 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,353 | -682,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,100,320 | 817,535 |
| 配当金の支払額 | -62,847 | -93,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,791 | -4,489 |
| 長期借入れによる収入 | 4,108,903 | 3,109,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,282,753 | -4,315,109 |
| リース債務の返済による支出 | -85,976 | -50,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,786 | -536,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,372 | -33,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,882 | -463,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,766,671 | 2,398,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,398,789 | 1,935,525 |
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