トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,083,023 | 1,299,728 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,339,884 | 1,234,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,596 | 51,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,820 | 1,845 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 140,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,656 | 46,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,430 | 312,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,455 | -655,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -86,468 | -69,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,253 | 5,716 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,998 | 1,271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,841 | 364,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,050,669 | -25,153 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,526 | 13,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,274 | -9,389 |
| 為替差損益（△は益） | 169,282 | 66,705 |
| 支払利息 | 181,804 | 153,626 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103,120 | － |
| 固定資産除却損 | 4,354 | 6,418 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 36,567 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -451 |
| その他 | 419 | 4,435 |
| 小計 | 3,961,012 | 2,979,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,274 | 9,389 |
| 利息の支払額 | -181,326 | -144,957 |
| 法人税等の支払額 | -229,890 | -287,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,558,069 | 2,555,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,242 | -1,338,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 839 | 5,032 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,153 | -17,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -76,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,815 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -59 | -344 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 888 | 595 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -181 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,724 | -1,426,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,420,000 | -1,100,320 |
| 配当金の支払額 | -63,072 | -62,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,017 | -3,791 |
| 長期借入れによる収入 | 3,787,400 | 4,108,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,546,494 | -4,282,753 |
| リース債務の返済による支出 | -139,659 | -85,976 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 48,623 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,338,220 | -1,426,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180,480 | -70,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642,644 | -367,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,124,027 | 2,766,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,766,671 | 2,398,789 |
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