トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,184,089 | 1,083,023 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,318,831 | 1,339,884 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,958 | -14,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,210 | 6,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,169 | 31,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -987,413 | 4,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,563,320 | 86,455 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,061 | -86,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,596 | -12,253 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 49,343 | 17,998 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145,476 | -3,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -829,072 | 1,050,669 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,156 | 6,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,082 | -8,274 |
| 為替差損益（△は益） | － | 169,282 |
| 支払利息 | 222,036 | 181,804 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103,120 |
| 固定資産除却損 | 17,085 | 4,354 |
| 事業所閉鎖損失 | 18,728 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -795,812 | － |
| その他 | 47,960 | 419 |
| 小計 | 2,023,305 | 3,961,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,082 | 8,274 |
| 利息の支払額 | -220,179 | -181,326 |
| 法人税等の支払額 | -136,665 | -229,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,676,543 | 3,558,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004,283 | -470,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 947,098 | 839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,876 | -43,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,815 |
| 長期貸付けによる支出 | -76 | -59 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,520 | 888 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8,987 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,605 | -396,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -351,000 | -1,420,000 |
| 配当金の支払額 | -62,603 | -63,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,802 | -5,017 |
| 長期借入れによる収入 | 3,870,000 | 3,787,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,899,203 | -4,546,494 |
| リース債務の返済による支出 | -126,428 | -139,659 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 166,217 | 48,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,406,820 | -2,338,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,023 | -180,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,094 | 642,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,016,933 | 2,124,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,124,027 | 2,766,671 |
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