トーハツの貸借対照表

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2011年6月29日 11:28

【資料】

有価証券報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,400,027	2,922,671
受取手形及び売掛金	5,047,789	5,034,271
たな卸資産	4,401,558	4,261,503
繰延税金資産	124,837	149,473
その他	299,661	329,446
貸倒引当金	-17,343	-9,016
流動資産合計	12,256,530	12,688,350
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	15,876,691	15,902,611
減価償却累計額	-6,885,648	-7,347,648
建物及び構築物（純額）	8,991,043	8,554,962
機械装置及び運搬具	3,681,444	3,727,550
減価償却累計額	-2,861,325	-3,025,710
機械装置及び運搬具（純額）	820,118	701,840
土地	2,310,082	2,310,082
建設仮勘定	68,550	37,292
その他	3,945,877	4,331,757
減価償却累計額	-3,327,694	-3,829,965
その他（純額）	618,182	501,791
有形固定資産合計	12,807,978	12,105,970
無形固定資産	731,407	667,603
投資その他の資産
投資有価証券	223,309	122,288
長期貸付金	81,932	81,104
繰延税金資産	2,704	15,130
その他	490,348	279,923
貸倒引当金	-380,026	-180,224
投資その他の資産合計	418,268	318,221
固定資産合計	13,957,654	13,091,795
資産合計	26,214,185	25,780,145
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	5,590,423	6,607,745
短期借入金	7,815,534	5,981,671
未払費用	156,937	182,917
未払法人税等	139,903	158,051
賞与引当金	193,955	225,611
設備関係支払手形	84,788	138,952
その他	712,554	645,716
流動負債合計	14,694,097	13,940,667
固定負債
長期借入金	3,961,435	3,616,204
退職給付引当金	295,665	281,069
役員退職慰労引当金	65,857	72,677
長期預り保証金	2,663,100	2,669,627
その他	189,442	87,753
固定負債合計	7,175,501	6,727,331
負債合計	21,869,599	20,667,998
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金	600,000	600,000
利益剰余金	4,745,813	5,564,213
自己株式	-1,485,442	-1,486,842
株主資本合計	4,360,371	5,177,370
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	3,536	2,869
繰延ヘッジ損益	4,238	-12,101
為替換算調整勘定	-62,001	-112,313
その他の包括利益累計額合計	-54,226	-121,545
少数株主持分	38,441	56,322
純資産合計	4,344,586	5,112,147
負債純資産合計	26,214,185	25,780,145

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,662,052	2,065,464
受取手形	835,048	763,521
売掛金	2,306,596	1,786,253
商品及び製品	1,924,914	1,708,712
仕掛品	70,377	36,352
原材料及び貯蔵品	288,213	260,869
繰延税金資産	107,209	135,891
未収入金	39,519	95,282
未収消費税等	56,765	124,276
その他	46,874	50,502
貸倒引当金	-17,330	-8,500
流動資産合計	7,320,242	7,018,625
固定資産
有形固定資産
建物	14,567,919	14,602,419
減価償却累計額	-6,158,369	-6,569,460
建物（純額）	8,409,550	8,032,958
構築物	730,460	722,961
減価償却累計額	-389,304	-409,636
構築物（純額）	341,156	313,324
機械及び装置	1,205,663	1,207,813
減価償却累計額	-1,038,176	-1,087,717
機械及び装置（純額）	167,486	120,095
車両運搬具	111,255	109,377
減価償却累計額	-99,785	-95,738
車両運搬具（純額）	11,469	13,639
工具	1,695,513	1,772,449
減価償却累計額	-1,423,682	-1,606,775
工具	271,830	165,674
土地	2,266,641	2,266,641
建設仮勘定	－	29,064
有形固定資産合計	11,468,135	10,941,398
無形固定資産
借地権	491,502	491,502
ソフトウエア	201,418	124,410
無形固定資産合計	692,920	615,913
投資その他の資産
投資有価証券	223,309	122,288
関係会社株式	226,393	226,393
関係会社出資金	3,000	3,000
長期貸付金	80,433	80,000
従業員に対する長期貸付金	1,499	1,104
破産更生債権等	334,972	289,782
長期前払費用	22,401	4,402
繰延税金資産	－	14,846
その他	42,773	45,478
貸倒引当金	-335,350	-283,070
投資その他の資産合計	599,433	504,227
固定資産合計	12,760,490	12,061,538
資産合計	20,080,732	19,080,164
負債の部
流動負債
支払手形	1,587,317	1,947,039
買掛金	1,516,317	936,621
短期借入金	100,000	80,000
1年内返済予定の長期借入金	3,878,898	3,361,175
未払金	177,336	187,763
未払費用	46,210	49,332
未払法人税等	136,699	145,587
預り金	7,576	7,281
賞与引当金	130,745	153,776
設備関係支払手形	31,919	21,912
設備関係未払金	16,446	16,601
その他	204,735	192,077
流動負債合計	7,834,203	7,099,167
固定負債
長期借入金	3,890,596	3,340,941
繰延税金負債	28,627	－
退職給付引当金	295,665	281,069
役員退職慰労引当金	65,857	72,677
長期預り保証金	2,663,100	2,669,627
固定負債合計	6,943,847	6,364,315
負債合計	14,778,051	13,463,482
純資産の部
株主資本
資本金	500,000	500,000
資本剰余金
資本準備金	600,000	600,000
資本剰余金合計	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	113,064	113,064
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金	473,399	443,297
固定資産圧縮特別勘定積立金	127,703	127,703
別途積立金	2,973,000	3,373,000
繰越利益剰余金	1,997,934	1,942,275
利益剰余金合計	5,685,101	5,999,341
自己株式	-1,485,442	-1,486,842
株主資本合計	5,299,659	5,612,498
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	3,536	2,869
繰延ヘッジ損益	-515	1,313
その他の包括利益累計額合計	3,021	4,183
純資産合計	5,302,681	5,616,681
負債純資産合計	20,080,732	19,080,164

トーハツの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算