トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,886 | 1,184,089 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,478,681 | 1,318,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78,047 | 50,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,790 | 12,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,134 | -67,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,155,074 | -987,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 439,571 | 1,563,320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,009 | 43,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,286 | 34,596 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 35,360 | 49,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,305 | 145,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,470,370 | -829,072 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -61,018 | 5,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,824 | -10,082 |
| 支払利息 | 244,722 | 222,036 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,720 | － |
| 固定資産除却損 | 15,089 | 17,085 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 18,728 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -795,812 |
| その他 | -20,780 | 47,960 |
| 小計 | -43,342 | 2,023,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,824 | 10,082 |
| 利息の支払額 | -253,239 | -220,179 |
| 法人税等の支払額 | -151,260 | -136,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -431,017 | 1,676,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800,525 | -1,004,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,959 | 947,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,511 | -61,876 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,101 | -76 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,834 | 1,520 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -190 | -8,987 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 29,890 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,642 | -126,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 840,143 | -351,000 |
| 配当金の支払額 | -62,599 | -62,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,557 | -3,802 |
| 長期借入れによる収入 | 3,851,368 | 3,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,897,690 | -4,899,203 |
| リース債務の返済による支出 | -63,798 | -126,428 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 166,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,134 | -1,406,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,372 | -36,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,095,167 | 107,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,112,100 | 2,016,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,016,933 | 2,124,027 |
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