トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 740,213 | 610,886 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,170,967 | 1,478,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,609 | -78,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,308 | -21,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,772 | 43,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 638,544 | -1,155,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 701,437 | 439,571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,342 | -52,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,968 | -25,286 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -38,592 | 35,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -222,724 | -16,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560,151 | -1,470,370 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,297 | -61,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,365 | -16,824 |
| 支払利息 | 261,441 | 244,722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,720 |
| 有形固定資産除却損 | 123,623 | 15,089 |
| その他 | 24,841 | -20,780 |
| 小計 | 3,810,543 | -43,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,365 | 16,824 |
| 利息の支払額 | -261,441 | -253,239 |
| 法人税等の支払額 | -437,448 | -151,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,181,018 | -431,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -952,045 | -800,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,453 | -36,511 |
| 定期預金の預入による支出 | -490,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 490,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -90,823 | -1,101 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,834 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,407 | -190 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 68,206 | 29,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,626,708 | -313,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -74,625 | 840,143 |
| 配当金の支払額 | -99,608 | -62,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,616 | -6,557 |
| 長期借入れによる収入 | 5,335,600 | 3,851,368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,841,081 | -4,897,690 |
| リース債務の返済による支出 | － | -63,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,331 | -339,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,564 | -11,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853,414 | -1,095,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,258,686 | 3,112,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,112,100 | 2,016,933 |
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