営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は前年同期に比べ304百万円(8.5%)増加の3,887百万円となりました。また、フリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ2,600百万円(223.6%)増加の1,438百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ349百万円増加し、2,484百万円の収入となりました。前年同期と比較した主な増加の要因は、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」が減少したこと及び「たな卸資産の増減額(△は増加)」が減少したことなどの増加要因が、「仕入債務の増減額(△は減少)」が減少したこと及び「固定資産売却損益(△は益)」が減少したことなどの減少要因を上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ2,251百万円増加し、1,045百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な増加の要因は、「有形固定資産の取得による支出」が減少したこと及び「有形固定資産の売却による収入」が増加したことなどの増加要因が、「定期預金の純増減額(△は増加)」が減少したこと及び「有形固定資産の除却による支出」が増加したことなどの減少要因を上回ったことによります。

2020/06/26 11:09