営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は10,702百万円と前年同期に比べ1,403百万円(15.0%)増加となりました。また、フリーキャッシュ・フローは2,143百万円と前年同期に比べ2,741百万円(△56.1%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、船外機増産対応により原材料などの棚卸資産が前年同期に比べ増加したことから棚卸資産の増減額が2,587百万円減少したほか、仕入債務の増減額が前年同期を下回ったため、2,654百万円と前年同期に比べ収入が3,928百万円(△59.6%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が61百万円減少しましたが、有形固定資産の取得による支出が989百万円減少したことに加えて、有形固定資産の売却による収入が251百万円増加したため、△511百万円と前年同期に比べ支出が1,186百万円の減少となりました。

2022/06/29 10:59