トーハツの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 31億8101万
- 2009年3月31日
- -4億3101万
- 2009年9月30日
- -3億4739万
- 2010年3月31日
- 16億7654万
- 2010年9月30日 +23.21%
- 20億6573万
- 2011年3月31日 +72.24%
- 35億5806万
- 2011年9月30日 -64.97%
- 12億4649万
- 2012年3月31日 +105.03%
- 25億5563万
- 2012年9月30日 -55.09%
- 11億4764万
- 2013年3月31日 -31.32%
- 7億8818万
- 2013年9月30日 +242.46%
- 26億9919万
- 2014年3月31日 +1.66%
- 27億4399万
- 2014年9月30日 -85.88%
- 3億8744万
- 2015年3月31日 +570.22%
- 25億9673万
- 2015年9月30日
- -5億9991万
- 2016年3月31日
- 16億7372万
- 2016年9月30日 -58.32%
- 6億9760万
- 2017年3月31日 +222.46%
- 22億4951万
- 2017年9月30日 -68.41%
- 7億1062万
- 2018年3月31日 +302.98%
- 28億6366万
- 2018年9月30日 -35.02%
- 18億6079万
- 2019年3月31日 +14.71%
- 21億3447万
- 2019年9月30日 +16.69%
- 24億9074万
- 2020年3月31日 -0.27%
- 24億8405万
- 2020年9月30日 +26.78%
- 31億4925万
- 2021年3月31日 +109.02%
- 65億8258万
- 2021年9月30日 -88.45%
- 7億6006万
- 2022年3月31日 +249.21%
- 26億5422万
- 2022年9月30日 -99.98%
- 55万
- 2023年3月31日 +999.99%
- 10億1780万
- 2023年9月30日 +129.41%
- 23億3492万
- 2024年3月31日 -52.85%
- 11億88万
- 2024年9月30日 +506.45%
- 66億7636万
- 2025年3月31日 +1.08%
- 67億4848万
- 2025年9月30日 -24.35%
- 51億554万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は13,644百万円と前年同期に比べ4,328百万円(46.4%)増加となりました。また、フリーキャッシュ・フローは5,584百万円と前年同期に比べ5,364百万円の増加となりました。2025/06/27 11:24
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額が3,526百万円下回ったものの、仕入債務の増減額が前年同期を8,662百万円上回るなど、6,748百万円と前年同期に比べ収入が5,647百万円(513.0%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が278百万円増加したほか、無形固定資産の取得による支出が11百万円増加するなど、△1,164百万円と前年同期に比べ支出が283百万円(32.1%)の増加となりました。
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