営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前中間連結会計期間末に比べ1,072百万円(34.8%)減少の2,003百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間と比べ2,311百万円減少の387百万円となりました。
前中間連結会計期間と比較した資金の主な増減要因は、税金等調整前中間純利益の増加(増加要因)、売上債権の減少額の拡大(増加要因)、たな卸資産の増加(減少要因)、仕入債務の減少(減少要因)、及び法人税等の支払額の増加(減少要因)であります。

2014/12/25 15:28