トーハツのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,500 | 1,103,919 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 454,967 | 503,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,406 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,126 | -57,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,827 | 12,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 938,859 | 2,098,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,307 | -843,729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 113,770 | 28,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,520 | 2,327 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99,658 | 97,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626,727 | -2,051,283 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,414 | 4,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,469 | -4,591 |
| 為替差損益（△は益） | -72,098 | 697 |
| 支払利息 | 57,598 | 47,932 |
| 固定資産除却損 | 902 | 14,270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,505 | -665 |
| その他 | -11,140 | 4,118 |
| 小計 | 2,764,014 | 993,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,469 | 4,591 |
| 利息の支払額 | -60,314 | -47,307 |
| 法人税等の支払額 | -7,973 | -562,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699,195 | 387,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -218,158 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,225 | -597,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,602 | 620 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,896 | -43,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -328 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 286 | 258 |
| その他 | -1,450 | -4,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,169 | -676,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -484,887 | 51,385 |
| 配当金の支払額 | -62,286 | -93,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,554 | -2,387 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,997,159 | -1,411,474 |
| リース債務の返済による支出 | -17,862 | -76,959 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 190,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,749 | -542,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,941 | -7,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140,218 | -838,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,075,744 | 2,003,208 |
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